有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		876,597,934	85.72
	内日本	876,597,934	85.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,072,797	14.28
純資産総額		1,022,670,731	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,685,501,617	83.06
	内日本	11,296,139,638	73.96
	内ドイツ	452,345,880	2.96
	内アメリカ	375,762,223	2.46
	内イギリス	346,112,932	2.27
	内オーストラリア	215,140,944	1.41
投資信託受益証券		220,848,476	1.45
	内アイルランド	114,706,496	0.75
	内日本	67,701,720	0.44
	内アメリカ	38,440,260	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,367,220,363	15.50
純資産総額		15,273,570,456	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,213,581,338	1.43
	内日本	1,213,581,338	1.43
特殊債券		126,814,514	0.15
	内日本	126,814,514	0.15
社債券		49,202,541,546	57.83
	内アメリカ	25,668,412,223	30.17
	内日本	7,188,756,188	8.45
	内オランダ	4,886,864,235	5.74
	内イギリス	4,507,503,034	5.30
	内ドイツ	1,533,912,685	1.80
	内フランス	1,400,861,047	1.65
	内スイス	1,229,468,167	1.45
	内カナダ	1,208,363,078	1.42
	内デンマーク	609,480,772	0.72
	内オーストラリア	603,086,904	0.71
	内スウェーデン	365,833,213	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,537,837,877	40.59
純資産総額		85,080,775,275	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。