有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		374,696,802	89.81
	内日本	374,696,802	89.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,525,203	10.19
純資産総額		417,222,005	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,641,745,310	76.05
	内日本	1,448,830,490	67.11
	内アメリカ	83,813,327	3.88
	内イギリス	55,730,713	2.58
	内オーストラリア	43,554,907	2.02
	内ドイツ	9,815,873	0.45
投資信託受益証券		71,747,077	3.32
	内アイルランド	35,953,176	1.67
	内アメリカ	22,128,601	1.03
	内日本	13,665,300	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		445,357,788	20.63
純資産総額		2,158,850,175	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		555,650,287	0.86
	内日本	555,650,287	0.86
特殊債券		119,748,150	0.18
	内日本	119,748,150	0.18
社債券		52,361,813,672	80.63
	内アメリカ	25,175,216,522	38.77
	内オランダ	8,396,654,821	12.93
	内イギリス	4,924,393,735	7.58
	内日本	4,197,500,205	6.46
	内フランス	4,147,106,668	6.39
	内カナダ	1,675,356,622	2.58
	内ドイツ	1,094,353,665	1.69
	内アイルランド	1,039,837,050	1.60
	内スウェーデン	936,730,018	1.44
	内スイス	483,794,949	0.74
	内オーストラリア	290,869,417	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,903,360,602	18.33
純資産総額		64,940,572,711	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。