有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		603,212,916	86.93
	内日本	603,212,916	86.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,702,177	13.07
純資産総額		693,915,093	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,600,543,387	82.55
	内日本	10,850,091,258	77.21
	内ドイツ	669,858,482	4.77
	内アメリカ	29,002,885	0.21
	内オーストラリア	26,183,557	0.19
	内イギリス	25,407,205	0.18
投資信託受益証券		286,204,373	2.04
	内アイルランド	113,384,973	0.81
	内アメリカ	98,582,300	0.70
	内日本	74,237,100	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,165,751,261	15.41
純資産総額		14,052,499,021	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		609,886,784	0.83
	内日本	609,886,784	0.83
特殊債券		129,460,342	0.18
	内日本	129,460,342	0.18
社債券		44,753,600,757	60.83
	内アメリカ	22,735,292,557	30.90
	内オランダ	6,626,343,629	9.01
	内日本	6,403,164,354	8.70
	内イギリス	2,602,693,834	3.54
	内ドイツ	1,554,286,110	2.11
	内フランス	1,256,718,500	1.71
	内カナダ	1,216,607,088	1.65
	内アイルランド	994,681,101	1.35
	内スウェーデン	887,373,944	1.21
	内スイス	476,439,640	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,076,222,847	38.16
純資産総額		73,569,170,730	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。