有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		884,141,650	87.75
	内日本	884,141,650	87.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,482,442	12.25
純資産総額		1,007,624,092	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,821,300,251	53.68
	内アメリカ	2,021,892,261	13.88
	内日本	1,913,636,810	13.13
	内イギリス	1,819,967,099	12.49
	内オーストラリア	1,713,263,470	11.76
	内ドイツ	352,540,611	2.42
投資信託受益証券		1,069,979,419	7.34
	内アイルランド	558,388,043	3.83
	内アメリカ	321,934,656	2.21
	内日本	189,656,720	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,679,912,822	38.98
純資産総額		14,571,192,492	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,273,995,080	1.60
	内日本	2,273,995,080	1.60
特殊債券		11,559,402,986	8.16
	内日本	11,559,402,986	8.16
社債券		106,206,561,908	74.93
	内アメリカ	58,332,170,893	41.16
	内日本	17,946,007,773	12.66
	内イギリス	13,356,606,724	9.42
	内スイス	3,736,958,616	2.64
	内フランス	3,702,411,706	2.61
	内ドイツ	2,619,175,237	1.85
	内デンマーク	2,077,094,930	1.47
	内オランダ	1,227,258,384	0.87
	内スウェーデン	1,063,733,977	0.75
	内ジャージィー	1,014,985,804	0.72
	内カナダ	566,267,706	0.40
	内オーストラリア	563,890,158	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,697,728,057	15.31
純資産総額		141,737,688,031	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。