有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		768,974,116	90.08
	内日本	768,974,116	90.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,702,317	9.92
純資産総額		853,676,433	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,402,947,652	77.00
	内日本	6,041,286,480	40.80
	内アメリカ	1,989,186,790	13.43
	内イギリス	1,606,523,476	10.85
	内オーストラリア	1,469,611,340	9.92
	内ドイツ	296,339,566	2.00
投資信託受益証券		1,197,837,345	8.09
	内アイルランド	693,406,577	4.68
	内アメリカ	296,285,248	2.00
	内日本	208,145,520	1.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,208,046,157	14.91
純資産総額		14,808,831,154	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,029,003,136	1.34
	内日本	2,029,003,136	1.34
特殊債券		10,360,219,111	6.87
	内日本	10,360,219,111	6.87
社債券		69,170,123,330	45.84
	内アメリカ	35,455,161,912	23.50
	内日本	14,062,560,231	9.32
	内イギリス	8,780,742,915	5.82
	内フランス	2,459,030,419	1.63
	内スイス	2,396,666,152	1.59
	内ドイツ	2,162,568,254	1.43
	内デンマーク	1,190,318,400	0.79
	内スウェーデン	907,598,630	0.60
	内ジャージィー	806,498,880	0.53
	内オーストラリア	506,505,024	0.34
	内オランダ	442,472,513	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,343,470,132	45.95
純資産総額		150,902,815,709	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。