有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	367,681,089円
Ⅱ 負債総額	29,589,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,091,535円
Ⅳ 発行済数量	315,592,074口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0713円

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	136,709,117円
Ⅱ 負債総額	9,633,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,075,661円
Ⅳ 発行済数量	120,680,755口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0530円