有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/25-2022/11/24)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 78,368,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,309,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,930,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8249 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,249 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,523,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,281,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,782,402,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,522 | 円) |
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