有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 162,044,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,995,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,616,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,775 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 127,769,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,728,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,486,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,779 | 円) |
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