有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 98,039,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,010,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,256,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,842 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,740,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,727,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,031,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,535 | 円) |
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