有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 804,016,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,865,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,080,720,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7438 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,438 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,754,810,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,790,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,419,019,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,923,857,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,876 | 円) |
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