有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/25-2023/05/24)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2023年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,036,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,759,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,276,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,558,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0721 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,721 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2023年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 956,711,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,713,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,997,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,657,877,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1433 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,433 | 円) |
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