有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 383,934,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,822,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 357,312,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,742 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 177,498,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,448,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,767,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,107 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
