有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/25-2024/11/25)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 150,449,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,240,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,620,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1772 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,772 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,147,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,354,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,142,871,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1702 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,702 | 円) |
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