有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	70,180,595	円
Ⅱ 負債総額	46,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,134,096	円
Ⅳ 発行済口数	97,267,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7210	円
(1万口当たり純資産額)	(7,210	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,493,992,765	円
Ⅱ 負債総額	3,634,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,490,358,629	円
Ⅳ 発行済口数	8,095,085,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1841	円
(1万口当たり純資産額)	(1,841	円)