有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	140,533,297	円
Ⅱ 負債総額	8,242,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,291,074	円
Ⅳ 発行済口数	244,719,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5406	円
(1万口当たり純資産額)	(5,406	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,680,920,135	円
Ⅱ 負債総額	356,748,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,324,171,244	円
Ⅳ 発行済口数	25,059,459,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2524	円
(1万口当たり純資産額)	(2,524	円)