有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 83,606,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,586,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,527,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7173 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,173 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,456,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,450,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,506,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,024 | 円) |
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