有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	374,609,544	円
Ⅱ 負債総額	99,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,510,251	円
Ⅳ 発行済口数	515,791,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7261	円
(1万口当たり純資産額)	(7,261	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,177,220,295	円
Ⅱ 負債総額	2,660,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,174,559,775	円
Ⅳ 発行済口数	37,258,412,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3268	円
(1万口当たり純資産額)	(3,268	円)