有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 121,287,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,251,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,077,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,447 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,824,782,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,451,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,787,331,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,313,459,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2473 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,473 | 円) |
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