有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成27年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 336,809,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,920,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,888,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,757,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,281 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成27年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 295,029,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,959,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,069,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 292,238,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,028 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
