有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 556,719,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,258,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,460,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,304,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,074 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 927,549,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,985,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,563,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,299,679,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,544 | 円) |
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