有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成30年 6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 654,360,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,093,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,266,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 861,430,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,887 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成30年 6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,932,727,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,456,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,861,270,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,310,929,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4293 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,293 | 円) |
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