有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/25-2023/11/24)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 193,925,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,714,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,503,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,505 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 889,196,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,887,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,515,977,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,364 | 円) |
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