有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2019年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 356,083,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,017,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,962,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,995 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2019年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,897,447,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,468,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,893,978,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,219,454,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3377 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,377 | 円) |
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