有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 395,202,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,146,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 594,345,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,648 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,691,857,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,056,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,516,800,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,631,443,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,574 | 円) |
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