有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	75,686,816	円
Ⅱ 負債総額	22,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,664,090	円
Ⅳ 発行済口数	97,760,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7740	円
(1万口当たり純資産額)	(7,740	円)

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,206,473,964	円
Ⅱ 負債総額	309,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,164,562	円
Ⅳ 発行済口数	7,592,969,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1589	円
(1万口当たり純資産額)	(1,589	円)