有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 84,373,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,328,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,644,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,108 | 円) |
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2021年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,701,921,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,563,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,357,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,982,209,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,429 | 円) |
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