有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/25-2024/05/24)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 214,255,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,518,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,736,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,217,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,543 | 円) |
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,500,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,575,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,924,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,659,568,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,569 | 円) |
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