有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年2月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成26年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 69,423,504 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 991,052,690 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 951,086 | |||||||||
| 未収入金 | 136,957 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,061,564,237 | |||||||||
| 資産合計 | 1,061,564,237 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 16,074 | |||||||||
| 未払金 | 10,000,000 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 45,243,192 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 80,673 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,304,442 | |||||||||
| その他未払費用 | 268,983 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,913,364 | |||||||||
| 負債合計 | 59,913,364 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 904,863,852 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,787,021 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 59,594,600 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,001,650,873 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,001,650,873 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,061,564,237 | |||||||||
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