有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (2024年8月20日現在) | 第23期 (2025年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,734,446 | 8,105,682 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 697,414,331 | 851,560,149 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,288,455 | 2,268,436 | |||||||||
| 流動資産合計 | 708,437,232 | 861,934,267 | |||||||||
| 資産合計 | 708,437,232 | 861,934,267 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 25 | 794,112 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 124,611 | 133,943 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,365,594 | 3,617,754 | |||||||||
| その他未払費用 | 415,445 | 446,582 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,905,675 | 4,992,391 | |||||||||
| 負債合計 | 3,905,675 | 4,992,391 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 537,232,000 | 711,592,472 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,299,557 | 145,349,404 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 44,378,027 | 40,688,699 | |||||||||
| 元本等合計 | 704,531,557 | 856,941,876 | |||||||||
| 純資産合計 | 704,531,557 | 856,941,876 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 708,437,232 | 861,934,267 | |||||||||
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