有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2021年2月22日現在) | 第16期 (2021年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 89,747,765 | 95,213,710 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 926,286,519 | 987,563,949 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 400,857 | 4,692,818 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,016,435,141 | 1,087,470,477 | |||||||||
| 資産合計 | 1,016,435,141 | 1,087,470,477 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 175,299 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 72,742,090 | 76,796,395 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 34,273 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 156,887 | 162,980 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,237,084 | 4,401,599 | |||||||||
| その他未払費用 | 449,578 | 543,348 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,760,938 | 81,938,595 | |||||||||
| 負債合計 | 77,760,938 | 81,938,595 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 727,420,907 | 767,963,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,253,296 | 237,567,925 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 57,421,236 | 60,764,261 | |||||||||
| 元本等合計 | 938,674,203 | 1,005,531,882 | |||||||||
| 純資産合計 | 938,674,203 | 1,005,531,882 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,016,435,141 | 1,087,470,477 | |||||||||
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