有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (平成27年8月20日現在) | 第5期 (平成28年2月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 3,818,005 | |||||||||
| コール・ローン | 90,236,449 | - | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,154,246,552 | 857,832,960 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,217,473 | 13,938,569 | |||||||||
| 未収入金 | 125,989 | 11,900,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,251,826,463 | 887,489,534 | |||||||||
| 資産合計 | 1,251,826,463 | 887,489,534 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 47,682,779 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 13,989,233 | 1,376,190 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 240,150 | 171,033 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 12,810,394 | 9,123,882 | |||||||||
| その他未払費用 | 800,587 | 570,184 | |||||||||
| 流動負債合計 | 75,523,143 | 11,241,289 | |||||||||
| 負債合計 | 75,523,143 | 11,241,289 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 953,655,596 | 853,852,119 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,647,724 | 22,396,126 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 97,254,656 | 77,255,564 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,176,303,320 | 876,248,245 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,176,303,320 | 876,248,245 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,251,826,463 | 887,489,534 | |||||||||
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