有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2022年2月21日現在) | 第18期 (2022年8月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 9,898,505 | 8,797,523 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 886,940,060 | 915,282,459 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,689,775 | 552,672 | |||||||||
| 流動資産合計 | 900,528,340 | 924,632,654 | |||||||||
| 資産合計 | 900,528,340 | 924,632,654 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 238,207 | 12,790,950 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 10,527 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 165,577 | 147,446 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,472,087 | 3,982,415 | |||||||||
| その他未払費用 | 552,056 | 491,597 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,427,927 | 17,422,935 | |||||||||
| 負債合計 | 5,427,927 | 17,422,935 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 740,174,360 | 744,935,617 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,926,053 | 162,274,102 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 53,976,651 | 49,752,355 | |||||||||
| 元本等合計 | 895,100,413 | 907,209,719 | |||||||||
| 純資産合計 | 895,100,413 | 907,209,719 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 900,528,340 | 924,632,654 | |||||||||
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