有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (平成27年2月20日現在) | 第4期 (平成27年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 100,008,698 | 90,236,449 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,622,993,273 | 1,154,246,552 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 14,758,458 | 7,217,473 | |||||||||
| 未収入金 | 1,137,690 | 125,989 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,738,898,119 | 1,251,826,463 | |||||||||
| 資産合計 | 1,738,898,119 | 1,251,826,463 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 68,691,994 | 47,682,779 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,601,383 | 13,989,233 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 254,297 | 240,150 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,565,087 | 12,810,394 | |||||||||
| その他未払費用 | 847,755 | 800,587 | |||||||||
| 流動負債合計 | 88,960,516 | 75,523,143 | |||||||||
| 負債合計 | 88,960,516 | 75,523,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,373,839,886 | 953,655,596 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,097,717 | 222,647,724 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 147,453,734 | 97,254,656 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,649,937,603 | 1,176,303,320 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,649,937,603 | 1,176,303,320 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,738,898,119 | 1,251,826,463 | |||||||||
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