有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 (2024年2月20日現在) | 第22期 (2024年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 16,857,861 | 7,734,446 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 878,144,755 | 697,414,331 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,288,455 | |||||||||
| 流動資産合計 | 895,002,616 | 708,437,232 | |||||||||
| 資産合計 | 895,002,616 | 708,437,232 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,018,482 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 14,899,722 | 25 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 155,532 | 124,611 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,200,652 | 3,365,594 | |||||||||
| その他未払費用 | 518,537 | 415,445 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,792,925 | 3,905,675 | |||||||||
| 負債合計 | 26,792,925 | 3,905,675 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 694,398,763 | 537,232,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,810,928 | 167,299,557 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 35,140,470 | 44,378,027 | |||||||||
| 元本等合計 | 868,209,691 | 704,531,557 | |||||||||
| 純資産合計 | 868,209,691 | 704,531,557 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 895,002,616 | 708,437,232 | |||||||||
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