有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2021年8月20日現在) | 第17期 (2022年2月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 95,213,710 | 9,898,505 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 987,563,949 | 886,940,060 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,692,818 | 3,689,775 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,087,470,477 | 900,528,340 | |||||||||
| 資産合計 | 1,087,470,477 | 900,528,340 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 238,207 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 76,796,395 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 34,273 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 162,980 | 165,577 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,401,599 | 4,472,087 | |||||||||
| その他未払費用 | 543,348 | 552,056 | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,938,595 | 5,427,927 | |||||||||
| 負債合計 | 81,938,595 | 5,427,927 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 767,963,957 | 740,174,360 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,567,925 | 154,926,053 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 60,764,261 | 53,976,651 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,005,531,882 | 895,100,413 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,005,531,882 | 895,100,413 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,087,470,477 | 900,528,340 | |||||||||
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