有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (平成28年8月22日現在) | 第7期 (平成29年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 31,206,711 | 40,937,718 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 891,398,445 | 1,027,276,707 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 15,731,662 | 7,728,530 | |||||||||
| 未収入金 | 5,445,508 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 943,782,326 | 1,075,942,955 | |||||||||
| 資産合計 | 943,782,326 | 1,075,942,955 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,091 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 16,209,567 | 9,463,952 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,640,057 | 21,654,968 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 144,886 | 147,043 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,729,475 | 7,844,404 | |||||||||
| その他未払費用 | 483,035 | 490,214 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,208,111 | 39,600,581 | |||||||||
| 負債合計 | 30,208,111 | 39,600,581 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 810,478,390 | 946,395,269 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,095,825 | 89,947,105 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 47,745,344 | 28,362,652 | |||||||||
| 元本等合計 | 913,574,215 | 1,036,342,374 | |||||||||
| 純資産合計 | 913,574,215 | 1,036,342,374 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 943,782,326 | 1,075,942,955 | |||||||||
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