有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成26年8月20日現在) | 第3期 (平成27年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 83,555,430 | 100,008,698 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,292,838,737 | 1,622,993,273 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 640 | 14,758,458 | |||||||||
| 未収入金 | - | 1,137,690 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,376,394,807 | 1,738,898,119 | |||||||||
| 資産合計 | 1,376,394,807 | 1,738,898,119 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 10,257,215 | - | |||||||||
| 未払金 | 282,517 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 59,040,625 | 68,691,994 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 5,601,383 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 196,725 | 254,297 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,494,299 | 13,565,087 | |||||||||
| その他未払費用 | 655,831 | 847,755 | |||||||||
| 流動負債合計 | 80,927,212 | 88,960,516 | |||||||||
| 負債合計 | 80,927,212 | 88,960,516 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,180,812,518 | 1,373,839,886 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,655,077 | 276,097,717 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 43,269,025 | 147,453,734 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,295,467,595 | 1,649,937,603 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,295,467,595 | 1,649,937,603 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,376,394,807 | 1,738,898,119 | |||||||||
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