有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期 (2025年2月20日現在) | 第24期 (2025年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,105,682 | 8,011,723 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 851,560,149 | 763,586,016 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,268,436 | 66 | |||||||||
| 流動資産合計 | 861,934,267 | 771,597,805 | |||||||||
| 資産合計 | 861,934,267 | 771,597,805 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,133,590 | |||||||||
| 未払解約金 | 794,112 | 1,080 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 133,943 | 128,994 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,617,754 | 3,484,099 | |||||||||
| その他未払費用 | 446,582 | 430,076 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,992,391 | 7,177,839 | |||||||||
| 負債合計 | 4,992,391 | 7,177,839 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 711,592,472 | 681,004,172 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,349,404 | 83,415,794 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 40,688,699 | 38,473,767 | |||||||||
| 元本等合計 | 856,941,876 | 764,419,966 | |||||||||
| 純資産合計 | 856,941,876 | 764,419,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 861,934,267 | 771,597,805 | |||||||||
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