有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2020年2月20日現在) | 第14期 (2020年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 72,051,565 | 15,251,919 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 498,292,907 | 874,170,097 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,451,667 | 664,858 | |||||||||
| 未収入金 | 29,989,300 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 601,785,439 | 890,086,874 | |||||||||
| 資産合計 | 601,785,439 | 890,086,874 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 8,916,672 | 46,304 | |||||||||
| 未払金 | - | 4,539,685 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 52,496,586 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 35,341,903 | 2,697,652 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 98,946 | 113,109 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,672,723 | 3,055,115 | |||||||||
| その他未払費用 | 331,245 | 377,122 | |||||||||
| 流動負債合計 | 99,858,075 | 10,828,987 | |||||||||
| 負債合計 | 99,858,075 | 10,828,987 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 403,819,897 | 678,399,221 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,107,467 | 200,858,666 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 40,508,258 | 84,439,281 | |||||||||
| 元本等合計 | 501,927,364 | 879,257,887 | |||||||||
| 純資産合計 | 501,927,364 | 879,257,887 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 601,785,439 | 890,086,874 | |||||||||
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