有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第20期 (2023年8月21日現在) | 第21期 (2024年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,347,222 | 16,857,861 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 996,994,002 | 878,144,755 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,007,341,224 | 895,002,616 | |||||||||
| 資産合計 | 1,007,341,224 | 895,002,616 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 16,134,553 | 7,018,482 | |||||||||
| 未払解約金 | 140,149 | 14,899,722 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 169,211 | 155,532 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,570,012 | 4,200,652 | |||||||||
| その他未払費用 | 479,455 | 518,537 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,493,380 | 26,792,925 | |||||||||
| 負債合計 | 21,493,380 | 26,792,925 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 828,130,174 | 694,398,763 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,717,670 | 173,810,928 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 43,778,006 | 35,140,470 | |||||||||
| 元本等合計 | 985,847,844 | 868,209,691 | |||||||||
| 純資産合計 | 985,847,844 | 868,209,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,007,341,224 | 895,002,616 | |||||||||
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