有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (平成29年2月20日現在) | 第8期 (平成29年8月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 40,937,718 | 43,446,706 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,276,707 | 619,849,146 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 7,728,530 | 3,565,289 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,075,942,955 | 666,861,141 | |||||||||
| 資産合計 | 1,075,942,955 | 666,861,141 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 303,457 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 9,463,952 | 28,329,514 | |||||||||
| 未払解約金 | 21,654,968 | 576,165 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 147,043 | 139,628 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,844,404 | 7,449,729 | |||||||||
| その他未払費用 | 490,214 | 465,552 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,600,581 | 37,264,045 | |||||||||
| 負債合計 | 39,600,581 | 37,264,045 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 946,395,269 | 566,590,293 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,947,105 | 63,006,803 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,362,652 | 2,826,894 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,036,342,374 | 629,597,096 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,036,342,374 | 629,597,096 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,075,942,955 | 666,861,141 | |||||||||
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