有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 (2025年8月20日現在) | 第25期 (2026年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,011,723 | 13,798,085 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 763,586,016 | 698,096,851 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 66 | 6,241,742 | |||||||||
| 流動資産合計 | 771,597,805 | 718,136,678 | |||||||||
| 資産合計 | 771,597,805 | 718,136,678 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,133,590 | 320,941 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,080 | 5,103,019 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 128,994 | 130,513 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,484,099 | 3,525,201 | |||||||||
| その他未払費用 | 430,076 | 435,153 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,177,839 | 9,514,827 | |||||||||
| 負債合計 | 7,177,839 | 9,514,827 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 681,004,172 | 565,209,890 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,415,794 | 143,411,961 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 38,473,767 | 29,427,810 | |||||||||
| 元本等合計 | 764,419,966 | 708,621,851 | |||||||||
| 純資産合計 | 764,419,966 | 708,621,851 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 771,597,805 | 718,136,678 | |||||||||
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