有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (2019年2月20日現在) | 第12期 (2019年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,781,726 | 5,879,970 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 679,895,229 | 630,430,568 | |||||||||
| 流動資産合計 | 687,676,955 | 636,310,538 | |||||||||
| 資産合計 | 687,676,955 | 636,310,538 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,444,704 | 4,303,679 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,416,641 | 18,030,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 98,526 | 103,101 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,256,761 | 4,084,479 | |||||||||
| その他未払費用 | 328,491 | 343,750 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,545,123 | 26,865,009 | |||||||||
| 負債合計 | 9,545,123 | 26,865,009 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 572,012,349 | 501,740,936 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,119,483 | 107,704,593 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 34,525,248 | 43,758,050 | |||||||||
| 元本等合計 | 678,131,832 | 609,445,529 | |||||||||
| 純資産合計 | 678,131,832 | 609,445,529 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 687,676,955 | 636,310,538 | |||||||||
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