有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2020年8月20日現在) | 第15期 (2021年2月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 15,251,919 | 89,747,765 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 874,170,097 | 926,286,519 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 664,858 | 400,857 | |||||||||
| 流動資産合計 | 890,086,874 | 1,016,435,141 | |||||||||
| 資産合計 | 890,086,874 | 1,016,435,141 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 46,304 | 175,299 | |||||||||
| 未払金 | 4,539,685 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 72,742,090 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,697,652 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 113,109 | 156,887 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,055,115 | 4,237,084 | |||||||||
| その他未払費用 | 377,122 | 449,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,828,987 | 77,760,938 | |||||||||
| 負債合計 | 10,828,987 | 77,760,938 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 678,399,221 | 727,420,907 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,858,666 | 211,253,296 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 84,439,281 | 57,421,236 | |||||||||
| 元本等合計 | 879,257,887 | 938,674,203 | |||||||||
| 純資産合計 | 879,257,887 | 938,674,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 890,086,874 | 1,016,435,141 | |||||||||
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