有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (平成30年2月20日現在) | 第10期 (平成30年8月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 41,447,147 | 38,242,883 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 611,878,552 | 617,330,587 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 11,913,910 | 1,434,599 | |||||||||
| 流動資産合計 | 665,239,609 | 657,008,069 | |||||||||
| 資産合計 | 665,239,609 | 657,008,069 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 13,872 | 316,575 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 27,737,687 | 26,072,003 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,851,021 | 16,265,652 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 109,989 | 103,625 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,868,396 | 5,529,122 | |||||||||
| その他未払費用 | 366,710 | 345,512 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,947,675 | 48,632,489 | |||||||||
| 負債合計 | 35,947,675 | 48,632,489 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 554,753,748 | 521,440,077 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,538,186 | 86,935,503 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 10,237,477 | 24,943,207 | |||||||||
| 元本等合計 | 629,291,934 | 608,375,580 | |||||||||
| 純資産合計 | 629,291,934 | 608,375,580 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 665,239,609 | 657,008,069 | |||||||||
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