- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2019年8月20日現在) | 第13期 (2020年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 5,879,970 | 72,051,565 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 630,430,568 | 498,292,907 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,451,667 | |||||||||
| 未収入金 | - | 29,989,300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 636,310,538 | 601,785,439 | |||||||||
| 資産合計 | 636,310,538 | 601,785,439 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,303,679 | 8,916,672 | |||||||||
| 未払収益分配金 | - | 52,496,586 | |||||||||
| 未払解約金 | 18,030,000 | 35,341,903 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 103,101 | 98,946 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,084,479 | 2,672,723 | |||||||||
| その他未払費用 | 343,750 | 331,245 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,865,009 | 99,858,075 | |||||||||
| 負債合計 | 26,865,009 | 99,858,075 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 501,740,936 | 403,819,897 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,704,593 | 98,107,467 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 43,758,050 | 40,508,258 | |||||||||
| 元本等合計 | 609,445,529 | 501,927,364 | |||||||||
| 純資産合計 | 609,445,529 | 501,927,364 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 636,310,538 | 601,785,439 | |||||||||
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