有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (2023年2月20日現在) | 第20期 (2023年8月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,363,416 | 10,347,222 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,068,490,753 | 996,994,002 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,078,854,169 | 1,007,341,224 | |||||||||
| 資産合計 | 1,078,854,169 | 1,007,341,224 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 23,239,441 | 16,134,553 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 140,149 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 158,761 | 169,211 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,287,509 | 4,570,012 | |||||||||
| その他未払費用 | 444,695 | 479,455 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,130,406 | 21,493,380 | |||||||||
| 負債合計 | 28,130,406 | 21,493,380 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 876,988,063 | 828,130,174 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,735,700 | 157,717,670 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 47,035,797 | 43,778,006 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,050,723,763 | 985,847,844 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,050,723,763 | 985,847,844 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,078,854,169 | 1,007,341,224 | |||||||||
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