有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2022年8月22日現在) | 第19期 (2023年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,797,523 | 10,363,416 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 915,282,459 | 1,068,490,753 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 552,672 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 924,632,654 | 1,078,854,169 | |||||||||
| 資産合計 | 924,632,654 | 1,078,854,169 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,790,950 | 23,239,441 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,527 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 147,446 | 158,761 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,982,415 | 4,287,509 | |||||||||
| その他未払費用 | 491,597 | 444,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,422,935 | 28,130,406 | |||||||||
| 負債合計 | 17,422,935 | 28,130,406 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 744,935,617 | 876,988,063 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,274,102 | 173,735,700 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 49,752,355 | 47,035,797 | |||||||||
| 元本等合計 | 907,209,719 | 1,050,723,763 | |||||||||
| 純資産合計 | 907,209,719 | 1,050,723,763 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 924,632,654 | 1,078,854,169 | |||||||||
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