有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2018年8月20日現在) | 第11期 (2019年2月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 38,242,883 | 7,781,726 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 617,330,587 | 679,895,229 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,434,599 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 657,008,069 | 687,676,955 | |||||||||
| 資産合計 | 657,008,069 | 687,676,955 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 316,575 | 1,444,704 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 26,072,003 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 16,265,652 | 2,416,641 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 103,625 | 98,526 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,529,122 | 5,256,761 | |||||||||
| その他未払費用 | 345,512 | 328,491 | |||||||||
| 流動負債合計 | 48,632,489 | 9,545,123 | |||||||||
| 負債合計 | 48,632,489 | 9,545,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 521,440,077 | 572,012,349 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,935,503 | 106,119,483 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 24,943,207 | 34,525,248 | |||||||||
| 元本等合計 | 608,375,580 | 678,131,832 | |||||||||
| 純資産合計 | 608,375,580 | 678,131,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 657,008,069 | 687,676,955 | |||||||||
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