有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「21世紀東京 日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電気	電気機器	400,000	288.00 314.00	115,200,000 125,600,000	4.28
日本	株式	鹿島建設	建設業	250,000	377.00 422.00	94,250,000 105,500,000	3.59
日本	株式	大成建設	建設業	200,000	452.00 524.00	90,400,000 104,800,000	3.57
日本	株式	富士通	電気機器	150,000	589.00 689.00	88,350,000 103,350,000	3.52
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	25,000	3,773.12 3,700.00	94,328,123 92,500,000	3.15
日本	株式	マツダ	輸送用機器	200,000	437.00 440.00	87,400,000 88,000,000	3.00
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	150,000	495.00 576.00	74,250,000 86,400,000	2.94
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	300,000	269.00 287.00	80,700,000 86,100,000	2.93
日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	33,000	2,328.05 2,523.00	76,825,909 83,259,000	2.84
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	200,000	351.00 384.00	70,200,000 76,800,000	2.62
日本	株式	東芝	電気機器	180,000	412.00 417.00	74,160,000 75,060,000	2.56
日本	株式	三菱重工業	機械	120,000	553.00 593.00	66,360,000 71,160,000	2.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	120,000	546.00 573.00	65,520,000 68,760,000	2.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	100,000	727.00 684.00	72,700,000 68,400,000	2.33
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	20,000	2,979.00 3,415.00	59,580,000 68,300,000	2.33
日本	株式	レオン自動機	機械	150,000	497.52 442.00	74,629,368 66,300,000	2.26
日本	株式	楽天	サービス業	50,000	1,213.00 1,319.00	60,650,000 65,950,000	2.25
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	80,000	796.00 821.00	63,680,000 65,680,000	2.24
日本	株式	東レ	繊維製品	100,000	655.00 648.00	65,500,000 64,800,000	2.21
日本	株式	日本セラミック	電気機器	35,000	1,636.00 1,749.00	57,260,000 61,215,000	2.09
日本	株式	タクマ	機械	100,000	663.79 612.00	66,379,380 61,200,000	2.08
日本	株式	電通	サービス業	15,000	3,940.00 4,015.00	59,100,000 60,225,000	2.05
日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	-	100	529,000 595,000	52,900,000 59,500,000	2.03
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	150,000	362.00 383.00	54,300,000 57,450,000	1.96
日本	株式	大豊建設	建設業	150,000	370.00 380.00	55,500,000 57,000,000	1.94
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	11,000	2,741.64 5,180.00	30,158,040 56,980,000	1.94
日本	株式	東京建物	不動産業	60,000	779.00 927.00	46,740,000 55,620,000	1.89
日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	450,000	133.84 122.00	60,228,425 54,900,000	1.87
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	40,000	1,396.00 1,368.00	55,840,000 54,720,000	1.86
日本	株式	荏原製作所	機械	80,000	579.00 616.00	46,320,000 49,280,000	1.68

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	12.62
	繊維製品	2.21
	化学	1.79
	ガラス・土石製品	5.74
	鉄鋼	3.92
	非鉄金属	1.86
	機械	12.26
	電気機器	18.87
	輸送用機器	4.95
	電気・ガス業	2.94
	陸運業	1.50
	倉庫・運輸関連業	0.46
	情報・通信業	10.11
	小売業	1.94
	銀行業	3.69
	証券、商品先物取引業	2.24
	その他金融業	0.94
	不動産業	1.89
	サービス業	4.30
投資証券	-	3.16
合計		97.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。